泸州**纸业有限公司
工业用纸生产线建设项目
可行性研究报告
二零二*年十一月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1促进我国造纸行业快速发展的需要 8
2.2.2大力发展工业用纸，进一步推动我国包装行业快速发展的需要 8
2.2.3满足我国工业用纸市场需求的迫切需要 10
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求 10
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.2.7促进项目建设地经济发展进程的需要 11
2.3项目建设可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2技术可行性 13
2.3.3管理可行性 13
2.4可行性分析结论 13
第三章行业市场分析 15
3.1我国造纸行业发展现状分析 15
3.2纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况分析 17
3.3我国纸及纸板主要产品生产和消费情况分析 20
3.4工业用纸的分类及应用分析 22
3.5市场小结 24
第四章项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域建设条件 25
4.2.1区域地理位置 25
4.2.2区域地质地貌 26
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区域交通条件 26
4.2.5区域经济发展条件 28
第五章总体建设方案 29
5.1工程建设方案 29
5.2工程管线布置方案 29
5.2.1给排水 29
5.2.2供电 30
5.3辅助工程及其他工程方案 32
第六章产品方案及技术方案 33
6.1主要产品及生产规模 33
6.2产品质量标准 33
6.3产品价格制定原则 33
6.4产品生产规模确定 33
6.5项目产品生产工艺 34
6.5.1工艺设计指导思想 34
6.5.2产品生产工艺 34
第七章原料供应及设备选型 35
7.1主要原材料供应 35
7.2主要设备选型 35
7.2.1设备选型原则 35
7.2.2主要设备明细 36
第八章节约能源方案 37
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 37
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 37
8.2.1能源消耗种类 37
8.2.2能源消耗数量分析 37
8.3项目所在地能源供应状况分析 38
8.4主要能耗指标及分析 38
8.5节能措施和节能效果分析 39
8.5.1工业节能 39
8.5.2节水措施 39
8.5.3建筑节能 40
8.5.4企业节能管理 41
8.6结论 41
第九章环境保护与消防措施 42
9.1设计依据及原则 42
9.1.1环境保护设计依据 42
9.1.2设计原则 42
9.2建设地环境条件 43
9.3项目环境影响分析 43
9.4环境保护措施方案 43
9.5消防措施 44
9.5.1设计依据 44
9.5.2防范措施 44
9.5.3消防管理 46
9.5.4消防措施的预期效果 46
第十章劳动安全卫生 47
10.1编制依据 47
10.2概况 47
10.3劳动安全 48
10.3.1工程消防 48
10.3.2防火防爆设计 48
10.3.3电力 48
10.3.4防静电防雷措施 49
10.4劳动卫生 49
10.4.1防暑降温 49
10.4.2卫生设施 49
10.4.3照明 49
11.4.5个人防护 49
11.4.6安全教育及防护 50
第十一章企业组织机构与劳动定员 51
11.1组织机构 51
11.2劳动定员 51
11.3人力资源管理 51
11.4福利待遇 52
第十二章项目实施规划 53
12.1建设工期的规划 53
12.2建设工期 53
12.3实施进度安排 53
第十三章投资估算与资金筹措 54
13.1投资估算依据 54
13.2建设投资估算 54
13.3流动资金估算 55
13.4资金筹措 55
13.5项目投资总额 55
13.6资金使用和管理 57
第十四章财务及经济评价 58
14.1总成本费用估算 58
14.1.1基本数据的确立 58
14.1.2产品成本 59
14.1.3平均产品利润 60
14.2财务评价 60
14.2.1项目投资回收期 60
14.2.2项目投资利润率 61
14.2.3不确定性分析 61
14.3经济效益评价结论 64
第十五章风险分析及规避 66
15.1项目风险因素 66
15.1.1不可抗力因素风险 66
15.1.2技术风险 66
15.1.3市场风险 66
15.1.4资金管理风险 67
15.2风险规避对策 67
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 67
15.2.2技术风险规避对策 67
15.3.3市场风险规避对策 67
15.3.4资金管理风险规避对策 68
第十六章招投标方案 69
16.1招标依据 69
16.2招标内容 69
16.3招标程序 69
第十七章结论与建议 74
17.1结论 74
17.2建议 74
附表 75
附表1销售收入预测表 75
附表2总成本表 76
附表3外购原材料表 77
附表4外购燃料及动力费表 78
附表5工资及福利表 79
附表6利润与利润分配表 80
附表7固定资产折旧费用表 81
附表8无形资产及递延资产摊销表 82
附表9流动资金估算表 83
附表10资产负债表 84
附表11资本金现金流量表 85
附表12财务计划现金流量表 86
附表13项目投资现金量表 88
附表14借款偿还计划表 90
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
工业用纸生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
泸州**纸业有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在古蔺县**街道**村
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为.00万元，其中，建设投资为.10万元（装修改造工程费用为90.00万元，设备及安装投资.50万元，其他费用为23.05万元，预备费10.55万元），建设期利息为4.90万元，铺底流动资金为60.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，年均销售收入为.00万元，年均利润总额.97万元，年均净利润.47万元，年均上缴城建费及附加为8.38万元，年均上缴增值税为69.84万元；投资利润率为31.66%，投资利税率44.70%，税后财务内部收益率26.24%，税后投资回收期(含建设期)为4.50年。
1.1.7项目建设规模
本次建设项目总租赁现有厂房面积.00平方米，进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。项目达产年设计生产能力为：年产工业用纸吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币.00万元，资金来源为项目企业自筹资金.00万元，申请银行贷款.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从年1月至6月，工期共计6个月。
1.2项目承建单位介绍
名称：泸州**纸业有限公司
类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：**
注册资本：壹佰万元整
成立日期：年11月19日
营业期限：年11月19日至长期
住所：四川省泸州市古蔺县**街道**村十组43号
经营范围：手工纸制造；加工纸制造；纸制品销售；文件、资料、图表、证件、名片印刷；销售文化、体育用品及器材；包装服务；日用品百货零售服务；造纸和纸制品业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（6-年）》；
4.《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
5.《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 租赁厂房面积 ㎡ .00
2 达产年设计产能 吨/年 .00
3 总投资资金，其中： 万元 .00
3.1 租赁厂房装修改造工程费用 万元 90.00
3.2 设备及安装费用 万元 .50
3.3 工程建设其他费用 万元 23.05
3.4 预备费用 万元 10.55
3.5 建设期利息 万元 4.90
3.6 铺底流动资金 万元 60.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 .00
2 年均销售收入 万元 .00
3 年平均利润总额 万元 .97
4 年均净利润 万元 .47
5 年城建费及附加 万元 8.38
6 年均增值税 万元 69.84
7 年均所得税 万元 47.49
8 项目定员 人 37
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 31.66%
2 项目投资利税率 % 44.70%
3 税后财务内部收益率 % 26.24%
4 税前财务内部收益率 % 32.75%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 .36
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 .79
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.50
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.91
9 盈亏平衡点 % 41.45%
1.7综合评价
本项目重点研究“工业用纸生产线建设项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化工业用纸生产基地，以满足当前市场的极大需求，并推动我国造纸行业的快速发展。
本次“工业用纸生产线建设项目”的实施符合国家产业发展政策，项目的实施将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
第二章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
随着社会经济的迅速发展，我国纸和纸制品行业已成为国际纸业舞台上最具活力的重要力量。近年来，我国纸业的高速发展很大程度上是受益于国际产业向中国的转移，众所周知的是中国正成为“世界工厂”，中国三分之一的轻工产品出口到世界各地，由此带来的对纸制品的巨大需求成为拉动中国纸业增长的重要动力。我国对纸张资源的需求也在不断扩大，我国经济的持续发展带动了纸品消费需求的增长，造纸行业得到了良好的发展机遇。同时，造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量。
造纸业与国民经济运行中的多个领域息息相关，是我国经济的重要组成部分。造纸业需求相当广泛，深入生产生活的各个层面，生活用纸、工业用纸是主要的需求来源。工业用纸是用来制造纸箱、纸盒、纸杯、纸盘等之纸张或纸板，因需再经加作业，故称之为工业用纸，常见之工业用纸如牛皮纸板、瓦楞芯纸、涂布白纸板、灰纸板等，使用范围覆盖国民生产、生活各个领域。近年来，环保理念愈发受国人重视，绿色发展更是成为经济发展的一大目标，在环保节能被大力倡导的今天，纸包装的不断普及，也将于不断减少塑料制品产生的污染，成为绿色包装发展趋势下的幸运儿。例如外卖食品容器一直是纸板的主要市场，其预期的消费者偏好将继续推动食品服务中从塑料到纸张的转换，近些年，纸板的需求量将大幅增加，相较于塑料包装所造成的污染与资源浪费，纸包装则更加环保健康，纸质食品级容器和纸杯将在未来五年内取代塑料。再如涂布白板纸市场，因涂布面白度较高，平滑度、油墨吸收性和印刷光泽度都很好，主要用于单面彩色印刷后制作包装盒，在国家一系列政策实施下，国内涂布白板纸市场逐步回暖，随着我国包装市场的增长，未来需求将会进一步上升。因纸包装受益于易加工、易保存、运输方便、可印刷及可回收降解等特点，符合“绿色包装”发展趋势，对塑料、金属及玻璃等包装材料的替代性逐步增强。
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。